[기업분석] Walmart, 이커머스 성장

[기업분석] Walmart, 이커머스 성장

🏢 회사 소개

Walmart(티커: WMT)는 전통적인 오프라인 소매업에서 이커머스와 디지털 광고를 통해 성장 중인 세계적인 리테일 강자입니다.

• 주요 사업부문: 할인 소매업, 디지털 광고, 글로벌 이커머스
• 2025년 전망: 이커머스 사업이 1~2년 내에 흑자 전환 예상
• 경쟁사: Amazon(AMZN), Costco(COST), Target(TGT)

Walmart CEO Doug McMillon은 "오프라인과 온라인의 경계를 허물며 ‘옴니채널’ 전략으로 변신 중"이라고 밝혔습니다.

AMZN, COST, TGT, WMT - 2025/01/27

 

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📈 실적 분석

Walmart는 2024년 3분기에 매출과 수익 모두 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하며 강력한 성장세를 이어가고 있습니다.

• 3분기 실적 요약
  • 매출 성장률: +5%
  • EPS(주당 순이익) 성장률: +14%
  • 글로벌 이커머스 매출: +27% 🚀
  • 글로벌 광고 매출: +28% 📊

2024년 연간 실적 전망에서는 7% EPS 성장과 12% 전년 대비 이익 증가가 예상됩니다.

💡 분석가들의 시각

• Bank of America: Walmart의 강력한 매출 및 수익성을 이유로 목표가를 $105에서 $110으로 상향 조정.
• FactSet: 2025년 1월 Walmart 주식에 대한 목표가 상향 16건, 하향은 단 0건!

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🔍 기술적 분석

Walmart는 최근 플랫 베이스 패턴에서 매수 지점을 돌파하며 새로운 52주 신고가를 기록했습니다.

• 매수 지점: 96.18
• 현재 주가: 97.44
• RS(상대 강도 지표): 91 (S&P 500 대비 91% 상회 📈)

1/27/2025 - WMT

 

📌 긍정적인 기술적 신호

• RS 라인 상승: 주가가 S&P 500보다 강한 상승세를 보임을 나타냄.
• 거래량 증가: 강력한 매수 신호로 분석됨.
• 1년 주가 상승률: +76%

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💡 투자 포인트

✅ Walmart가 매력적인 이유는?

1. 이커머스 성장: 글로벌 이커머스 매출 +27%, 디지털 광고 매출 +28%로 AI 기술 기반의 확장 가능성 보유.
2. 옴니채널 전략: 오프라인과 온라인의 융합으로 고객 경험을 극대화.
3. 인플레이션 승자: 인플레이션 상황에서도 다양한 소득층에서 매출 증가.
4. 안정적 실적: 최근 3분기 동안 평균 EPS 성장률 15% 기록.

⛔️ 주의 사항

• Amazon이 2025년 Walmart를 매출 기준 세계 1위 자리에서 밀어낼 가능성 존재.
• 온라인 시장 경쟁 심화로 인한 성장 둔화 가능성.

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📌 마무리

Walmart는 전통적인 소매업에서 벗어나 이커머스와 디지털 광고로의 성공적인 전환을 이루고 있습니다. 🎯

📈 현재 주가는 매수 구간을 돌파하며 강한 상승 신호를 보이고 있어 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있습니다!