[오늘의 기업] Samsara Inc. (NYSE: IOT): 통합 IoT 플랫폼의 미래

안녕하세요! 오늘의 기업은 Samsara Inc. (NYSE: IOT)에 대해서 알아보겠습니다!

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1. 회사 소개

 

출처: https://www.samsara.com/, Samsara Logo

2015년에 설립된 Samsara Inc. 는 미국의 사물인터넷(IoT) 기업입니다. 이 회사는 다양한 산업, 운송, 제조, 건설, 소매, 에너지, 공공 안전등에서 기업의 물리적 운영을 연결하고 관리할 수 있는 플랫폼 및 서비스를 제공합니다.

 

주요 제품 및 서비스

• 비디오 기반 안전 (Video-Based Safety): 실시간 사고 감지 및 예방 알림 기능, 차량의 여러 방향을 모니터링, 운전자에게 영상 기반 코칭과 안전 추세 추적
• 차량 텔레매틱스 (Vehicle Telematrics): 실시간 위치 추적과 여행 기록, 연료 및 유지보수 리포트, 경로 계획, 에너지 사용 추적
• 앱 및 드라이버 워크플로우 (Apps & Driver Workflows): 운행시간 관리, 실시간 문서 캡처와 메시징
• 장비 모니터링 (Equipment Monitoring): 모든 트레일러 데이터를 통합, GPS 추적, 알림, 리포트를 통한 자산 관리
• 사이트 가시성 (Site Visibility): 클라우드 연결 비디오 보안, 네트워크에 연결하여 10분 이내에 클라우드 VMS 설정
• 데이터 및 통합 (Data & Integrations): 원래 장비 제조사의 텔레매틱스 데이터 통합, 실시간 알림과 리포트

경쟁사: 차량 텔레매틱스 분야에서는 Verizon, Trimble 등과 경쟁하고 있으며, IoT 분야에서는 Johnson Controls, Motorola Solutions 등과 경쟁하고 있습니다.

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2. 재무현황

IOT - Sales & EPS Data

2023년 Q2 실적 현황

• 매출: $219.26M으로 전년 대비 42.82% 증가
• 운영이익: -$69.75M, 전년 대비 6.04% 하락
• 순이익: -$59.97M, 전년 대비 6.71% 증가
• EPS: -$0.11

Samsara의 매출은 지속적인 성장을 보여주고 있지만 아직은 운영이익, 순이익, EPS다 흑자를 기록하고 있습니다.

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3. 주가현황

출처: Google Finance, IOT Stock YTD

IOT - Prices, Moving Averages & Volume

• Samsara의 주식은 올해 압도적인 성장률인 159.48%를 기록하며 뛰어난 성과를 보였습니다
• 최근에는 거래량이 급증하면서 50일 이동평균(MA)을 넘고 52주 최고점을 찍었습니다. 이러한 움직임은 시장의 긍정적 반응을 나타내고, 시장 상황이 좋다면 더 많은 상승여력이 있다고 볼 수 있습니다.

 

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4. 투자시 고려사항

• 운영 이익과 순이익: Samsara는 지속적인 매출 성장을 보이고 있지만 아직은 운영이익, 순이익, 그리고 EPS에서 흑자를 기록하고 있지 않습니다. 이 점은 잠재적인 위험 요소로 볼 수 있습니다.
• 다양한 시장 진출: Samsara는 에너지, 제조, 음식 및 음료, 지방 정부 등 다양한 분야에서의 비즈니스도 진행하고 있습니다.
• CEO 주식 매도: Samsara의 CEO Sanjit Biswas가 89,800주를 약 210만 달러에 매도한 것이 확인되었습니다. 대표이사나 임원이 주식을 매도하는 행위는 항상 회사에 대한 내부자의 신뢰도나 장기적인 비전에 대한 시장의 불확실성을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 주식 매도는 투자자로서 주목해야 할 중요한 신호일 수 있으니, 이에 대한 추가적인 분석과 정보 수집이 필요합니다.