[오늘의 기업] Cactus, Inc. (NYSE: WHD) 성장과 미래를 노리는 석유 및 가스 산업의 키 플레이어

안녕하세요! 오늘의 기업은 성장과 미래를 노리는 석유 및 가스 산업의 키플레이어 Cactus, Inc입니다.

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1. 회사 소개

 

출처: Trading View, Cactus, Inc logo

Cactus, Inc은 2011년 8월에 설립된 미국 기반의 회사로, 석유 및 가스 산업에 필요한 웰헤드 및 압력 제어 장비를 설계, 제조, 판매합니다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 아래와 같은 주요 제품을 보유하고 있습니다. 

 

• Cactus SafeDrill 웰헤드 시스템: 시추 과정을 안전하게 진행합니다.
• Frac stacks: 유압 파쇄 중 유체의 흐름을 제어합니다.
• Cactus SafeLink 모노보어: 여러 유체를 단일 웰보어로 흐르게 함으로써 다양한 작업을 동시에 처리합니다.
• SafeClamp 및 SafeInject 시스템: 유체를 웰에 고정하고 주입합니다.

Cactus는 전 세계 육상 및 해상 시추 작업에서 사용되며, 제품의 설치와 유지보수, 대여까지 전반적인 서비스를 제공합니다.

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2. 재무 현황

WHD - 매출과 주당 순이익

2023년 Q2 재무 상태

• 매출: $300M, 작년 동기 대비 79.67% 증가
• 영업이익: $66.67M, 작년 동기 대비 50.69% 증가
• 순이익: $24.75M, 작년 동기 대비 8.82%
• 주당 순이익: $0.38, 작년 동기 대비 13.64% 증가

지난 세 분기 동안 평균 94%의 이익증가를 기록했고 지속적인 수익성 증가를 보여주고 있습니다. CEO는 4분기에는 미국 내 육상 활동 수준이 현 수준을 유지하거나 증가할 것이라고 전망을 내놨습니다.

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3. 주식 성과

 

출처: Google Finance, WHD Stock YTD

WHD - Prices, Moving Averages & Volume

 

• 현재 주가: $55.53 (올해 11.87% 상승)
• 150MA와 200MA가 평평한 생태로 상승 트렌드를 보여주고 있지는 않습니다.

현재 시장 상황이 불안정함으로 새로운 매입은 장기 이동평균선이 상승 트렌드로 올라가는 것을 확인하는 것이 중요할 것 같습니다.

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4. 투자 고려사항

• Cactus가 예상을 웃도는 Q2 실적을 발표했습니다.
• 회사의 오프쇼어 포커스에도 불구하고 미국 땅 위 리그 수가 줄어들 것이라고 CEO가 발표했습니다.
• 성장 잠재력: 재무 상태가 좋고, 성장 가능성이 높습니다.
• 시장 변동성: 석유 및 가스 산업은 경제 상황에 민감하므로, 주의가 필요합니다.
• 경쟁 상황: Baker Hughes와 같은 경쟁사와의 위치를 확인해야 합니다 (BKR 주식 올해 28% 상승)

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Cactus는 튼튼한 재무 구조와 높은 성장 잠재력을 가지고 있지만, 석유 및 가스 산업의 불안정성과 경쟁 상황을 고려할 필요가 있습니다. 투자 전에 이러한 요인들을 충분히 고려하세요!!