[오늘의 기업] CF Industries Holdings, Inc.(NYSE: CF): 세계 선두 질소 비료 제조사의 전문성🌱

안녕하세요! 오늘의 세계를 지속 가능한 방식으로 먹이고 연료를 공급하는 데 목표를 둔, CF Industires Holdings, Inc. 에 대해 이야기해보려고 해요!

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1. 회사 소개

 

CF Industries Holding

CF Industries Holding, Inc.는 전 세계적으로 질소 비료를 제조하는 주요 회사로, 본사에 미국에 위치해 있습니다. 1946년에 설립된 이 회사는 미국, 캐나다, 영국에 제조 시설을 운영하고 있으며, 주요 제품으로는 암모니아, 요소, 질산암모늄등이 있습니다.

 

회사의 제품은 농업과 에너지 산업에 활용되고 있습니다.

• 암모니아 (Ammonia):
  • 식물이 가장 쉽게 흡수할 수 있는 질소 형태로, 전 세계 농업 비료 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다.
  • 수소의 주요 소스: 수소는 연로전지 차량의 연료로 사용될 수 있으며, 화석 연료의 대체 에너지원으로 주목받고 있습니다.
• 요소 (Urea):
  • 배출가스의 질소 산화물 제거하는 데 사용됩니다. 질소 산화물은 대기 오염의 주범으로, 요소를 사용하여 대기 오염을 줄일 수 있습니다.
• 질산암모늄 (Ammonium Nitrate):
  • 농업용 비료: 식물 생장에 필요한 질소를 공급하는 고효율의 비료입니다.
  • 폭약: 폭발성이 높기 때문에 군사, 광업, 건설 등 다양한 분야에서 폭약으로 사용되고 있습니다.

 

지속가능성:

CF Industries는 지속 가능한 미래를 위해 노력하고 있으며, 회사의 제조 시설은 100% 재생 에너지를 사용하고 있습니다.

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2. 기업 분석

 

 

재무 현황

 

2023년 6월 분기 재무상태:

• 매출: $1.78B (전년 대비 47.62% 하락)
• 영업이익: $729M (전년 대비 61.97% 하락)
• 순이익: $527M (전년 대비 54.76% 하락)
• 주당 이익 (EPS): $2.7 (전년 대비 51.61% 하락)

2022년에는 글로벌 경기 회복과 중국의 경기 호조 등의 영향으로 순이익과 매출이 크게 증가했지만, 2023년에는 국제 원자재 가격 상승, 중국의 경기 둔화, 우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 악화 등으로 순이익과 매출이 전년 대비 하락했지만, 2021년에 비해선 상승하는 추세를 보여주고 있습니다.

 

주가 현황

• 2022년 하락장에서 구건히 상승하는 모습을 보여주었지만 올해 초부터 하락하며 최근 3개월 동안 25%의 상승을 보여주고 있습니다.
• 2023년 올해 주식은 4%올랐으며 이는 S&P500의 11.29%에 비해서 낮은 수치이지만, 최근 3개월 동안의 상승여력을 보여준다면 초과수익을 얻을 수도 있을 겉으로 예측됩니다.

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3. 투자 시 고려사항

비료 회사들, 특히 CF Industries와 같은 질소 비료 회사들의 주가는 다음과 같은 요소들에 크게 영향을 받습니다.

 

1. 원자재 가격 변동: 원자재, 특히 천연가스 가격의 변동은 비료 제조 비용에 큰 영향을 미칩니다. 천연가스 가격 상승 시 제조 비용이 증가하며 이는 회사의 이익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
2. 농업 경기: 농업 시장의 상황과 경기도 비료 회사의 주가에 큰 영향을 미칩니다. 농작물 가격이 상승할 경우 농부들은 더 많은 비료를 구매하려 할 것이며, 이는 비료 회사의 판매에 긍정적입니다.
3. 기후 및 기상 조건: 기후와 기상 조건의 변화는 농작물의 수확량과 품질에 영향을 미치며, 이로 인해 비료의 수요가 변동할 수 있습니다.
4. 신기술 및 대체 제품의 도입: 신기술의 도입이나 대체 제품의 출시는 전통적인 비료 제품의 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 지속 가능한 농업 기술이나 환경 친화적인 비료 제품이 등장할 경우, 이는 기존 비료 회사의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다.

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