[기업분석] 📈 HubSpot 허브스팟 ($HUBS)

1. 회사 소개

💡 HubSpot(HUBS)는 AI 기반 고객관계관리(CRM) 플랫폼을 제공하는 기업으로, 마케팅, 영업, 고객 서비스 및 운영 부서가 활용할 수 있는 소프트웨어를 개발하고 있어요.

🌍 HubSpot은 전 세계 135개국 이상의 기업들을 고객으로 확보하고 있으며, 기업들이 리드를 생성하고, 거래를 성사시키며, 고객을 유지하고, 콘텐츠를 관리하는 데 도움을 주고 있어요.

📊 HubSpot의 3분기 실적은 시장 예상을 상회했어요!

조정 EPS 및 매출이 모두 월가 전망을 뛰어넘으며 서프라이즈 실적을 발표했고, 4분기 매출 가이던스는 $672M~$674M으로 예상치를 상회했어요.

2024년 연간 매출 가이던스는 $2.597B~$2.599B로 제시되었는데, 향후 실적 성장률이 다소 둔화될 것으로 보이는데요.
📉 향후 4분기 동안 EPS 성장률이 9%로 둔화될 전망이며, 2024년 전체 EPS 성장률은 28%, 2025년에는 14% 증가할 것으로 예상되고 있어요. 평균 매출 성장률은 연 15% 수준으로 전망되며, 이 부분은 투자 시 고려해야 할 요소예요.
📅 HubSpot의 4분기 실적 발표일은 2월 12일(장 마감 후) 예정이에요.
📈 기관 투자자 비중도 증가하는 추세인데요. 12월 기준 1,909개 펀드가 HubSpot 주식을 보유하고 있으며, 이는 9월 대비 증가한 수치예요. T. Rowe Price New Horizon Fund(PRNHX) 등 유명 펀드도 보유하고 있어, 기관의 신뢰도가 높은 종목 중 하나예요.

📌 HubSpot 주가는 매수 구간에 진입한 상태예요. 1월 27일, 평탄한 베이스에서 강한 거래량과 함께 돌파에 성공했고, 매수 포인트는 $762.47, 5% 매수 구간은 $800.59까지 형성되었어요.

📈 주가는 $800을 두 번 터치했지만, 아직 그 이상에서 마감하지 못했어요. 다만, 10주 이동평균선을 지지선으로 유지하며 안정적인 흐름을 보이고 있어요.

🔎 최근 Barclays가 HubSpot 목표주가를 $650 → $725로 상향 조정하면서, 투자자들의 관심이 더욱 증가하고 있는 상황이에요.

✅ 긍정적인 요소
AI 기반 CRM 시장에서 선두주자로 자리 잡으며 성장 지속 중이고, 기관 투자자의 관심이 증가하며 강한 매수세가 유입되고 있어요. 또한, 2024년 및 2025년 실적 전망이 안정적이며, 매출 성장 기대도 유지되고 있어요.

⚠ 유의할 점
EPS 성장 둔화 전망이 있으며, 향후 4분기 동안 9% 성장할 것으로 예상돼요. 또한, 주가가 $800을 돌파하지 못하면 추가 조정 가능성이 존재하기 때문에, 기술적 흐름을 신중히 지켜볼 필요가 있어요.

📢 결론적으로, HubSpot은 실적 발표를 앞두고 매수 구간에 머물며 기관 투자자들의 관심을 받고 있어요. AI CRM 시장에서의 강력한 입지와 안정적인 실적 성장이 강점이지만, 향후 성장 둔화 가능성을 고려해야 해요. 🚀