회사소개
Spotify Technology는 2006년 설립된 스톡홀름 기반의 글로벌 음악 스트리밍 선도 기업입니다. 🎶
현재 전 세계 2억 6천만 명에 가까운 구독자와 수억 명의 월간 활성 사용자를 보유하며, 무료 광고 지원 서비스와 광고 없는 유료 구독 서비스를 통해 다양한 고객층을 확보하고 있습니다. 😊
또한, 팟캐스트, 오디오북, 자기계발 및 교육 코스 등 음악 외의 다양한 콘텐츠 영역으로 사업을 확장하며, 음악 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
최근에는 동영상 콘텐츠(뮤직 비디오, 비디오 팟캐스트 등)와 슈퍼팬을 위한 고급 서비스 ‘Supremium’ 출시 등 차별화된 전략을 통해 수익 다각화에 나서고 있습니다. 🔥
실적분석
최근 애널리스트들의 긍정적 전망과 함께 Spotify의 실적 개선에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 📈
- 4분기 실적 전망:
- EPS(주당순이익)는 $2.08, 매출은 $43.3억으로 예측되고 있으며, 전년 동기(매출 $39.4억, EPS -$0.39) 대비 큰 폭의 개선이 기대됩니다. 💰
- 분기 동안 순 신규 가입자 수는 790만 명 증가하여, 연말 구독자 수가 2억 5950만 명에 이를 전망입니다.
- 월간 활성 사용자 수도 640백만에서 664백만으로 확대될 것으로 예상되어, 이용자 기반 확장의 효과가 두드러집니다.
- 수익성 전환:
Spotify는 2024년 수익성에 집중하면서, 2023년의 손실(주당 $2.93 손실)을 뒤로하고 2024년 EPS $6.04, 2025년에는 주당 $9.52 달성을 목표로 하고 있습니다. 📊 - 음악 산업 환원:
Spotify는 2024년에 음악 산업에 $100억을 지급할 예정이며, 이는 2023년 $90억 지급에서 증가한 수치로, 아티스트와 음악 라벨에 대한 지원을 지속하고 있음을 보여줍니다. 🎤
기술적 분석
주가 차트와 기술적 지표 역시 Spotify의 강한 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 🚀
- 주가 돌파 및 매수 포인트:
1월 22일, Spotify 주식은 컵 베이스 패턴을 돌파하며 매수 포인트인 506.47를 넘어서기 시작했습니다. 금요일 아침에는 주가가 555를 넘어 사상 최고치를 기록하며 강한 기술적 상승세를 보였습니다. 📈 - 애널리스트의 긍정적 평가:
Jefferies의 제임스 히니 분석가는 Spotify Premium의 총이익률이 전년 대비 500bp 개선되어 33.5%에 달한 점을 높이 평가하며, 가격 목표를 기존 555에서 630으로 상향 조정했습니다. 👍 - 동영상 콘텐츠 효과:
동영상 콘텐츠 추가는 기존의 무료 광고 지원 서비스의 수익성 개선에 기여할 것으로 예상되며, 이는 주가의 긍정적인 기술적 모멘텀에 또 다른 지렛대 역할을 할 전망입니다. 🎥
투자포인트
Spotify의 현재 전략과 실적 전망은 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있습니다. 💡
- 수익성 전환 및 성장 전망:
2023년의 손실을 극복하고 2024년과 2025년 각각 주당 $6.04, $9.52의 이익 달성이 예상되며, 이는 기업의 수익성 전환과 성장 가능성을 강하게 시사합니다. 🌟 - 광고 수익 증대 전략:
약 4억 명의 무료 광고 지원 사용자 기반을 보유하고 있음에도 불구하고, 동영상 콘텐츠(뮤직 비디오, 비디오 팟캐스트 등) 도입을 통해 광고 수익을 대폭 증대시킬 여지가 큽니다. 📺 - 신규 서비스 및 계약 체결:
슈퍼팬을 위한 ‘Supremium’ 및 번들 서비스 출시와 함께, Universal Music Group(UMG)과의 다년간 계약 체결은 콘텐츠 다양화와 안정적 수익 기반 마련에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
또한, Warner Music Group(WMG)과의 새로운 권리 협상도 진행 중에 있어, 향후 음악 콘텐츠 공급 계약의 개선이 기대됩니다. 🤝 - 포트폴리오 다각화:
음악 스트리밍 외에도 팟캐스트, 오디오북, 교육 코스 등 다양한 콘텐츠 영역에 진출함으로써, 시장 경쟁력을 높이고 안정적인 성장 동력을 확보하고 있습니다. 📚
Spotify는 수익성 강화와 다각화된 콘텐츠 전략을 통해 음악 스트리밍 시장 내에서 견고한 입지를 다져가고 있습니다. 투자자들은 이러한 긍정적 요소들을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있으며, 기술적 상승세와 실적 개선 전망은 장기적인 투자 매력으로 작용할 수 있습니다. 😊🎵
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