[오늘의 기업] 블랙스톤 Blackstone (NYSE: BX) 투자계의 거인

안녕하세요! 투자 세계의 거장들과 함께 빛나는 스타 기업, 블랙스톤에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

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1. 회사 소개

블랙스톤 로고, 출처: Barron.com

 

블랙스톤 그룹은 전 세계에서 가장 큰 사모펀드 운용 회사 중 하나로, 다양한 분야에서 투자활동을 전개하고 있습니다. 1985년에 창립된 이후 지속적인 성장을 거듭하여, 2023년 현재 자산 규모는 ~1 Trillion에 달합니다.

 

블랙스톤의 주요 투자 분야:

• 사모펀드: 블랙스톤 그룹은 전 세계에서 가장 큰 사모펀드 운용사 중 하나입니다. 사모펀드란 공개적으로 거래되지 않는 비상장 기업에 투자하는 펀드입니다. 블랙스톤 그룹은 사모펀드를 통해 다양한 분야의 기업에 투자하고 있습니다.
• 헤지펀드: 헤지펀드는 다양한 투자 전략을 통해 수익을 추구하는 펀드입니다. 블랙스톤 그룹은 헤지펀드를 통해 주가, 채권, 통화, 상품 등 다양한 자산에 투자하고 있습니다.
• 부동산 투자: 블랙스톤 그룹은 부동산 투자 분야에서도 강점을 가지고 있습니다. 부동산 투자는 건물, 토지, 임대료 등 부동산에 투자하는 것을 의미합니다. 블랙스톤 그룹은 전 세계에서 다양한 부동산에 투자하고 있습니다.
• 인프라 투자: 인프라 투자는 도로, 교량, 항만, 발전소, 통신망 등 사회기반시설에 투자하는 것을 의미합니다. 블랙스톤 그룹은 인프라 투자를 통해 장기적인 수익을 추구하고 있습니다.
• 인수합병: 인수합병은 한 회사가 다른 회사를 인수하거나 합병하는 것을 의미합니다. 블랙스톤 그룹은 인수합병을 통해 기업의 규모를 확대하고 성장을 도모하고 있습니다.
• 자산관리: 블랙스톤 그룹은 개인과 기업을 대상으로 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 자산관리 서비스는 고객의 자산을 운용하여 수익을 추구하는 것을 의미합니다.

 

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2. 재무 현황

 

블랙스톤의 매출과 순이익

 

2023년 2분기 재무 현황

• 매출: 2.7B, 전년 대비 577.74% 증가
• 영업이익: 1.37B, 전년 대비 607.18% 증가
• 순이익: 601.27M, 전년 대비 2145% 증가
• 주당순이익: 0.79, 전년 대비 2075% 증가

 

작년에 Fed의 긴축과 급격한 금리상승으로 인해 2022년에는 글로벌 경기 침체 우려가 커지면서, 기업들의 투자활동이 감소했습니다. 이는 블랙스톤 그룹의 사모펀드, 헤지펀드, 부동산 투자에 부정적 영향을 미치고 자산가치를 감소시켰습니다. 

 

올해 2023년 2분기 재무 현황은 회사의 강력한 성장세와 탁월한 경영 능력을 보여주며 모든 핵심 재무 지표에서 높은 증가율을 기록하였습니다.

 

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3. 주식 성과

블랙스톤의 올해 주가변화와 나스닥과의 비교

블랙스톤의 가격, 이동평균선 그리고 거래량

• 올해까지 블랙스톤의 주식은 약 48% 성장하였습니다. 이는 나스닥 지수의 성장률 31.58%를 크게 상회하는 숫자입니다.
• 올해 초부터 주식은 50일 이동평균선을 확실히 넘어서는 모습을 보여주고 최근 중장기 이동평균선이 정배열을 이루며 우상향 하고 있는 모습을 보여줍니다.

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4. 투자시 고려사항

• S&P500 포함: 블랙스톤 그룹이 S&P500에 포함되었으며, 이는 주식의 안정성과 시장에서의 인지도를 상승시키는 큰 표적이다.
• 경쟁사 동향: Apollo와 KKR과 같은 경쟁사들도 S&P 500에 포함될 수 있으므로, 경쟁 환경과 시장 지위에 주의를 기울여야 한다.
• 시장 규제: SEC는 사모 펀드 간의 투명성을 높이기 위한 규정을 채택하였다. 이러한 변경 사항이 블랙스톤 그룹에 어떠한 영향을 미칠지 주시해야 한다.

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